書籍「会計ソフトのすき間を埋める経理のExcel仕事術」を出版します

2020年8月18日

私が書いた本「会計ソフトのすき間を埋める経理のExcel仕事術」が、2020年8月27日に発売されます。

そこで、この本に、どういう内容が書かれているかを簡単に紹介していこうと思います。

自分に合う本かどうか、判断して頂いたうえで、ご購入ください

この記事の目次

この本のテーマ

この本のメインテーマは、書名のとおり「会計ソフトの隙間を埋める」エクセルの使い方の解説です。

会計ソフトのメインの機能は仕訳を入力して、試算表を作ることです。そして、試算表、決算書を作るだけなら、会計ソフトは非常に優秀です。ただ、その前後の業務を考えると、会計ソフトだけでは処理できなかったり、できたとしても作業効率が上がらないため、エクセルを活用する必要がでてきます。

たとえば、次のような業務は（専用の業務システムを導入しない限りは）エクセルを使って処理を行う必要があります。

本書では、この中で「2.」「3.」に重点をあてて、エクセルで処理を行うコツを解説していきます。

なお、この「2.」「3.」については、弥生会計を使うことを前提に解説をしていきます。他の会計ソフトを使う場合でも、考え方自体は応用できるのではないかと思いますが、本書の内容は、そのままでは使えないことにご注意ください。

本書では、経理業務を行っている人向けに、事例を厳選して紹介しています。

できるだけ覚えるべき知識を少なく、最小限の知識で作業効率を上げることを意識しています。

たとえば、本書で紹介する関数は、SUMIFS関数、COUNTIFS関数、VLOOKUP関数、IF関数、SUM関数をはじめとして約20個弱程度です。

これだけの関数を使うだけでも、充分、経理業務をこなせることを実感して頂ければと思います。

本書の後半では、弥生会計にインポートする仕訳データを作成したり、弥生会計のデータからレポートを作成する方法を紹介しています。

そこでは、元データを貼り付けるだけで成果物ができるようなシートの作り方を解説しています。

たとえば、売上明細を貼り付けるだけでインポート用の仕訳データを作ったり、毎月の会計データを貼り付けるだけで経営者報告用に集約・組替をした月次試算表が自動的にできる仕組みを作る方法を解説していきます。

シンプルな数式だけで、作業効率が上げられるという意味で、参考になるのではないかと思います。

この本は、大きく分けて、次の3つのパートから構成されています。

まずは、エクセルの基本的な使い方を解説していきます。下記の内容をはじめとして、さまざまな内容を紹介していきます。

全体的には、経理向けというよりも、エクセルを使う人全員に共通する内容がほとんどです。ただ、設例・事例は、できるだけ経理の方の実務で出てきそうなものを取り上げているので、経理の実務で使えそうなテクニックを学んでいただけるのではないかと思います。

実は、Chapter2、3については、私の1冊目の本と、解説している内容自体は大きく変わりません・・・。

弥生会計を例にして、弥生会計とエクセルとの連携方法を解説しています。

VBA・マクロは使わず、基本的な関数を組み合わせて、エクセルシートを作っていきます。

エクセルで、弥生会計に取り込むためのCSVデータを作る方法を解説しています。

弥生会計から会計データをエクスポートして、分析資料、レポートを作成する方法を紹介しています。

具体的には、下記のようなレポートを元データを整備してSUMIFS関数でレポートを作る方法を紹介しています。

エクセルで、レポートを作成する作業効率を上げるコツは、レポートの金額をSUMIFS関数で集計することです。

どうやって、SUMIFS関数が使える形に元データを加工しているかに注目して読んでみてください。

また、上記の他にも、次のような内容・テクニックを紹介しています。

データ分析をするためには、どの帳票データをエクスポートすべきか
会計データのエクスポートは、エクセル形式、CSV形式、タブ区切り形式のどれを使うべきか
データ分析をしやすい仕訳データの入れ方
元データに含まれている余分な列を飛ばしてデータを転記する方法
複数の勘定科目の金額を集約してレポートに表示する方法
「2020/4」～「2021/3」までの月次推移をレポートに表示するときに、「2021/1」以前の欄に実績を表示させ、「2021/2」以降の欄には予算を表示する方法