弥生会計への銀行入出金インポート用エクセルマクロを配布します

2022年11月5日

弥生会計に銀行入出金のインポート用CSVファイルを作成するエクセルマクロ

「銀行入出金データ」から弥生会計への「インポート用CSVデータ」を作成するエクセルマクロ「importz」を作成しました。

会計事務所で、お客様から銀行入出金のCSVデータを入手して処理をするような業務に最適です。

importzの特徴

このマクロの特徴は、以下のとおりです。

各銀行のCSVデータのレイアウトに合わせた入力用シートが自動作成できる

ダウンロードしたCSVデータを、自動で準備された入力シートにコピペすれば元データの入力が完了します。

例1: 楽天銀行

例2: 三菱UFJ銀行

このように、銀行ごとのCSVフォーマットに合わせた専用の入力シートが準備されます。ですから、あらかじめ決められたひな型に合わせてCSVデータを加工する必要はありません。

クレジットカードの支払も記帳可能

クレジットカード会社の支払明細用のCSVデータに合わせたレイアウトも準備しているので、クレジットカード会社の支払明細も簡単に入力できます。

例: ジャックスカード

摘要に応じた仕訳パターンを登録できる

freee、MFなどの自動仕訳ルールと同じように、CSVデータの「摘要」ごとに仕訳パターンを登録できます。

一度仕訳パターンを登録してしまえば、2回目からは、入出金データをコピペするだけで仕訳が自動的に作成できます。

次のキャプチャは、実際の仕訳パターンの登録例です。

G22セルの「{{m月}}分家賃」、G29セルの「{{y年m-1月}}分ガス代」などのように、入出金日から当月、前月の月を自動計算して摘要に入力することもできます。

仕訳パターンが登録されていない摘要の一覧を自動作成できる

仕訳パターンが登録されていない摘要の一覧を自動生成できます。

銀行入出金データをコピペしたら、まずは、仕訳パターン未登録の摘要一覧を自動生成しましょう。あとは、簡単に仕訳パターンを登録できます。

↓　自動的に未登録の摘要一覧が生成される

摘要の指定にワイルドカード（「*」「?」が使える）

摘要を指定するときには、ワイルドカードが使えます。

毎月摘要が変わる電気代、ガス代などにも簡単に対応できます。

例1

「受取利息*」と入力すれば、「受取利息8月分」「受取利息9月分」など、「受取利息」で始まるすべての入出金明細に対してこのルールを適用できます。

例2

「*東京電力」と入力すれば、「8月分東京電力」「9月分東京電力」など、「東京電力」で終わるすべての入出金明細に対してこのルールを適用できます。

例3

「*東京ガス*」と入力すれば、「8月分東京ガス」「東京ガス8月分」など、「東京ガス」を含むすべての入出金明細に対してこのルールを適用できます。

手数料や源泉所得税などの仕訳も可能

仕訳パターンは複数行の登録ができます。

たとえば、下記のような仕訳が起票できます。

1. 売掛金の入金明細から、振込手数料の仕訳を起票する
2. 弁護士費用の支払明細から、源泉所得税の仕訳を起票する

（A～D列の）入出金データ1件に対して、（F～K列の）複数行の仕訳が起票できます。

入金日と異なる日付の仕訳も起票できる

仕訳パターンで、入金日と異なる日付の仕訳を起こすこともできます。

たとえば、次のような仕訳が起票できます。

• 家賃の支払明細から、「当日の入出金仕訳」＋「翌月の地代家賃」を計上する
• 月末支払予定分が翌月初の支払にずれこんだ明細から、「当日の出金仕訳」＋「前月の費用」を計上する（同じ設定で、通常通り当月末に支払った月は、当月末付けで費用を計上できます）

（A～D列の）入出金データ1件に対して、（F～K列の）日付の違う複数行の仕訳が起票できます。

対応する銀行・クレジットカード会社

今のところ、下記の銀行・クレジットカード会社の様式を準備しています。

CSVフォーマットの様式例を頂ければ、その他の金融機関も対応可能です。

銀行

• みずほ銀行
• 三菱UFJ銀行
• 三井住友銀行
• りそな銀行
• 新生銀行
• ゆうちょ銀行
• paypay銀行
• 楽天銀行
• 住信SBIネット銀行
• 西武信用金庫
• 東京厚生信用組合
• 東京都民銀行
• 東京スター銀行
• 福岡銀行（その他同一のシステムを使用している銀行）
• 野村信託銀行

クレジットカード会社

• アメックス
• JCBカード
• UCカード
• オリコカード
• ジャックスカード
• セゾンカード
• 楽天カード
• ビューカード

その他

• 出納帳（手入力）

対応会計ソフト

現時点では、弥生会計にのみ対応しています。

なお、ご要望があれば、他の会計ソフトへの対応を検討いたします。

マニュアル、画面イメージ

下記をご覧ください。

importzの想定ユーザ

会計事務所などで、お客様から銀行入出金のCSVデータを入手して弥生会計に入力する機会が多い人には最適です。

配布方法

βテスト中のため、一般公開はしておりません。

使ってみたい方は下記よりご連絡ください。折り返し連絡を差し上げます。

もし、使って頂くことになった場合、βテスト中は無償にて提供いたします。

なお、βテスト完了後一般公開をする場合には有償にて販売予定です。あらかじめご了承ください。